بيان التدفق النقدي (TTM)
Boho Group AB (publ) - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٦٢ | ٥٠ | ٣٣ | ١٣ | ٧٢ | ١٦ | ٧٩ | ٦٢ | ٤٢ | ١ | ٢ | ٢٢ | ٨ | ٣٠ | ٢٥ | ١٠ | ٥٦ | ٦١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٥ | ١٩٫٧٨ | ٣٢٫٨٣ | ٦١٫٤٧ | ٦٥٧٫٧٤ | ٧٧٫٥٠ | ٣٨٨٫٣٣ | ٢١٫٨٨ | ١٦٧٫٣٢ | ١٠١٫٩٤ | ٢٠٤٫٠٩ | ٧٨٠٫٦٨ | ٦٣٫٩٦ | ٤٨٢٫٤٢ | ١٨٤٫١٣ | ٥٩٫٩٣ | ٤٦١٫٠٧ | ٧٫٦٥ | ١٣٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٣٨ | ٦١٥٫٢٢ | ٧٬٦٣٣٫٥٩ | ٢١٩٫٥٧ | ١٤٧٫٢٢ | ٢٢٦٫٠٧ | ٩٢٫٦٠ | ٧١٥٫٩١ | ٥٤٥٫٣٠ | ١٣٩٫١٣ | ١٤٫١٣ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٨٤٫٨٢ | ٤٢٫٦٤ | ٥٩٤٫٤٧ | ٥٣٫٤٣ | ٤٣٫٣٩ | ١٬٦٠١٫٥٤ | ٨٨٣٫٥٢ | ٣١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٨ | ٢ | ١٥ | ٣٧ | ٥ | ٣٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٨ | ٤١ | ٦٥ | ٥٧ | ٦٥ | ٥٩ | ٤٩ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٧٩ | ٧٥٫٧١ | ٦١١٫٢٦ | ١٥٣٫٠١ | ١١٤٫٣٤ | ٨١٢٫١٩ | ١٥٣٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٨٫٣٨ | ٧٢٫١٨ | ٩٫١٩ | ٥٨٫٨٣ | ١٨٧٫٤٢ | ١٤٫٢٦ | ٨٫٥١ | ١٨٫٠١ | ١٧٧٫٥٠ | ١٤٫٩١ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٤٩ | ٨٣٫٣٩ | ٣١٣٫٣٤ | ٩٥٫٤٤ | ٤٢٠٫٢٢ | ١٦٫٥٩ | ٢١٥٫١٥ | ١٨٢٫٥٢ | ١٧٧٫٩١ | ٧٣٫٠٨ | ٦٥٧٫١٤ | ٢٬٠٧١٫١٠ | ٨٥٧٫٩١ | ٣١١٫٦٢ | ١٬٢٩٧٫٩٢ | ١٢٦٫٨٨ | ٢١٠٫٨١ | ١٬٠٧٤٫٩٢ | ٤٦٨٫٧٣ | ٤٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٣ | ٤٩ | ٣٤ | ١٥ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٥٤ | ٤١ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٧ | ٤٦ | ٤١ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٩٠ | ١٤٥٫٣٨ | ١٢٩٫٨٦ | ٤٫٨١ | ٣٣٫٦١ | ١١٫١٩ | ٢٥٫٢٩ | ٦٫١١ | ١٣٫١٧ | ٠٫٤١ | ٢٤٫٠١ | ١١٫٠٨ | ٩٫٤٢ | ٤٫٧١ | ٣٤٫٩٦ | ١٤٫٦٠ | ٣٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫٥٢ | ٦٢٧٫٤١ | ٧٬٤٤٦٫٣٢ | ٢٢٠٫٣٥ | ١٧٤٫٠٣ | ١١٠٫١٤ | ٢١٠٫١٦ | ٤٤٤٫٥٦ | ٤٨١٫٩٩ | ١٣٦٫٤٩ | ٧٥٦٫٣٧ | ١٬٨٩٥٫٦٠ | ٤٩٢٫٣٧ | ٢٥٣٫٦٨ | ٨٢٢٫٢٦ | ٧٩٫٥٨ | ١٥٣٫٦٧ | ٦٥٧٫٥٥ | ٢٨٧٫٧٨ | ٢١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ١ | ١٥ | ٩ | ٣٢ | ١٧ | ١١ | ١١ | ٣٠ | ٦ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٥ | ٤٧ | ٢٣ | ٤ | ٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ٩٣٫٥٣ | ٢٬٢٣٥٫٢٨ | ٤٢٫٥٤ | ٢٦٣٫٢١ | ٤٥٫٠٧ | ٣٦٫٨٤ | ٢٠٢٫٥٦ | ١٦٣٫٨٣ | ٨٠٫٨٥ | ٦٥٫٣٥ | ٢٨٣٫٤٣ | ٣٤٠٫٦٨ | ١٢٧٫٤٣ | ١٬٠٣٥٫٩٣ | ٥٠٫٦٥ | ١١٥٫٢٠ | ٢٩٥٫١٤ | ١٬٠٢٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
